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CR_FDI_Based_东盟七国国家风险与外国直接投资研究数据
2026年1月28日 30 35 34
数据集概述 本数据集为论文“Country risks and foreign direct investment in 7 ASEAN countries”配套数据，聚焦东盟七国的国家风险与外国直接投资（FDI）关联研究，包含支撑该研究的核心结构化数据，可用于分析国家风险因素对FDI流入的影响机制。 文件详解 文件名称：Dataset-CR...
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Zenodo平台上的_滞留化石燃料资产_投资者损失与研究数据_报告
2026年1月27日 30 167 150
数据集概述 本数据集包含支撑论文《Stranded fossil-fuel assets translate to major losses for investors in advanced...
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Factors_influencing_大学生负责任信贷行为影响因素研究数据
2026年1月20日 30 67 2
数据集概述 本数据集围绕大学生负责任信贷行为的影响因素展开，包含一份Excel文件，用于记录相关研究数据。数据旨在为分析大学生信贷行为的影响因素提供结构化信息，支持金融行为领域的研究与分析。 文件详解 文件名称：Datos_Riesgo crediticio.xlsx 文件格式：XLSX...
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Financial_Distress_Emerging_Markets_上市公司财务困境概率估算数据集
2026年1月2日 30 195 91
数据集概述 本数据集用于估算新兴市场上市公司遭遇财务困境的概率，核心内容围绕上市公司财务风险相关指标展开，为分析新兴市场企业财务稳定性提供结构化数据支持，仅包含一个文件。 文件详解 文件名称：data final.xlsx 文件格式：XLSX...
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波多黎各UBS_大众银行投资基金崩溃法律与金融文档集
2025年12月21日 30 160 87
数据集概述 本数据集包含导致波多黎各UBS-大众银行投资基金崩溃的核心法律与金融文档，涵盖2000年及2013年波多黎各投资公司法修订文件，以及UBS波多黎各投资者基金披露手册，揭示当地特殊法律框架与金融机构操作如何引发投资者损失。 文件详解 文件名称：Puerto Rico Investment Companies...
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信贷利率风险的分析_评估与管理
2025年12月20日 30 42 22
数据集概述 该数据集为一份关于信贷利率风险的文档，内容围绕信贷利率风险的分析、评估及管理展开，提供相关专业知识与方法的参考。 文件详解 文件名称: Abdullayev Shahobiddin Shamsiddinovich.pdf 文件格式: PDF (.pdf) 文件内容:...
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印度部分私人银行不良资产比较研究报告
2025年12月16日 30 10 6
数据集概述 本数据集聚焦印度部分私人银行的不良资产（NPAs）问题，分析了Axis、Yes、HDFC、ICICI、Kotak Mahindra等银行的净利润与净不良资产的趋势及关系，探讨银行管理对不良资产的影响，为研究银行财务稳定性提供参考。 文件详解 文件名称：A COMPARATIVE STUDY ONNON PERFORMING ASSETS...
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气候变化导致的股票收益损失研究数据与代码
2025年12月10日 30 157 123
数据集概述 本数据集包含支持《气候变化导致的股票收益损失》研究的所有数据与代码，可复现论文中的研究发现、表格及图表。数据涵盖股票收益时间序列、GDP等经济指标，代码包含计算脚本，为气候相关金融影响研究提供完整支持。 文件详解 文档文件： README.txt：纯文本格式，说明数据集用途、内容及联系方式 归档文件：...
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流动性回报_全球风险_汇率与替罪羊效应数据集
2025年11月30日 30 81 10
数据集概述 本数据集包含用于复现《Liquidity Return, Global Risk, Exchange Rates, and the Scapegoat Effect》一文研究结果的相关文件，涉及流动性回报、全球风险、汇率及替罪羊效应等主题，支持经济建模领域的学术研究与结果验证。 文件详解 该数据集由多个文件和目录组成，具体说明如下： -...
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东南亚金融市场波动溢出与风险测度数据集
2025年11月29日 30 20 10
数据集概述 该数据集围绕东南亚金融市场（东盟五国）股票价格指数的历史数据展开，包含波动溢出分析、误差修正模型输出及风险价值（VaR）计算相关内容，为研究东南亚金融市场风险特征提供数据支持。 文件详解 该数据集包含一个目录下的四个PDF文档，具体说明如下： - 目录: Volatility Spillover and Risk Measurement...
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欧洲斯托克市场网络拓扑与系统性风险数据集
2025年11月29日 30 63 24
数据集概述 该数据集包含2008年1月2日至2016年2月15日期间，欧洲斯托克全市场指数中481家公司的日度股票波动率时间序列，覆盖12个欧元区国家及19个行业，为研究网络拓扑与系统性风险提供数据支持。 文件详解 文件名称: Data_FRL_2017_495.xlsx 文件格式: XLSX（Excel表格） 内容说明:...
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全球金融风险_总波动与失业动态复制文件
2025年11月29日 30 177 128
数据集概述 本数据集为论文《Global Financial Risk, Aggregate Fluctuations, and Unemployment Dynamics》的结果复现文件压缩包，包含复现研究所需的全部相关细节，支持验证或扩展该研究的分析结论。 文件详解 文件名称: New folder/replication_files.zip...
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印度系统性风险与金融市场国家干预回归分析数据集
2025年11月29日 30 129 69
数据集概述 本数据集包含针对印度前一百家企业的回归分析结果，核心围绕市场利差与系统性风险（SRISK）的关系展开，旨在研究系统性风险与金融市场国家干预的关联。 文件详解 文件名称: list of top 100 firms in india regression results.rar 文件格式: RAR压缩包（.rar） 内容说明:...
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均衡风险转移与不透明金融体系利率数据集
2025年11月27日 30 81 59
数据集概述 本数据集为研究不透明金融体系下均衡风险转移与利率关系的相关文章配套数据，聚焦异质性中介机构的风险承担行为，包含杠杆率、投资组合风险敞口等关键分析维度，为理解金融体系系统性风险提供数据支持。 文件详解 该数据集包含一个TeX格式的附录文件，具体说明如下： - 文件名称: Challe_Mojon_Ragot_Appendix.tex -...
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全球金融风险_总波动与失业动态复制文件集
2025年11月27日 30 92 61
数据集概述 本数据集是Brendan Epstein、Alan Finkelstein Shapiro及Andres Gonzalez Gomez发表于2019年《国际经济学期刊》（JIE）的同名论文的复制文件集，包含支持论文研究结论的相关数据与分析文件。 文件详解 文件名称：Replication Files.zip...
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金融风险管理交易数据训练集
2025年10月1日 30 83 21
金融风险管理交易数据训练集_Financial_Risk_Management_Trading_Data_Training_Set 数据来源：互联网公开数据 标签：金融, 交易数据, 风险管理, 机器学习, 时间序列分析, 市场预测, 信用风险, 数据建模 数据概述：...
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金融市场风险评估指标数据集
2025年9月25日 30 148 51
金融市场风险评估指标数据集_Financial_Market_Risk_Assessment_Indicators 数据来源：互联网公开数据 标签：金融市场, 风险评估, 市场指标, 时间序列分析, 数据分析, 统计建模, 波动性, 金融工程 数据概述： 该数据集包含来自金融市场的数据，记录了用于评估市场风险的标准化指标。主要特征如下：...
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金融风险评估贷款违约数据集
2025年9月1日 30 145 120
金融风险评估贷款违约数据集_Financial_Risk_Assessment_Loan_Default_Dataset 数据来源：互联网公开数据 标签：贷款违约, 金融风险, 信贷评估, 机器学习, 数据分析, 风险预测, 信用评分, 财务健康 数据概述：...
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金融风险预测目标数据集
2025年7月18日 30 203 121
金融风险预测目标数据集_Financial_Risk_Prediction_Target_Dataset 数据来源：互联网公开数据 标签：金融风险, 预测模型, 时间序列, 回归分析, 机器学习, 风险评估, 数据建模, 目标变量 数据概述： 该数据集包含用于金融风险预测的目标变量数据，记录了与风险相关的数值型目标值。主要特征如下：...
