VECM_Framework_中国股票收益率对环境变化及地缘政治风险反应建模数据2025

数据集概述

本数据集围绕中国股票收益率对环境变化及地缘政治风险的反应展开建模，采用VECM框架分析相关关系。数据以2025年最终数据文件呈现，为研究金融市场与环境、地缘政治因素的关联提供支持。

文件详解

• 文件名称：Final data 2025.xlsx
• 文件格式：XLSX
• 字段映射介绍：未提供具体字段信息，推测包含与中国股票收益率、环境变化指标、地缘政治风险指标相关的时间序列数据，用于VECM模型分析。

适用场景

• 金融市场分析：研究中国股票收益率对环境变化及地缘政治风险的动态反应。
• 计量经济建模：基于VECM框架验证变量间的协整关系与短期调整效应。
• 风险评估研究：分析地缘政治风险对股票市场收益的影响机制。
• 环境金融研究：探索环境变化因素与股票收益率的关联及传导路径。